盘活账面闲置资金新玩法 上市公司热衷国债逆回购

2014-02-16 13:17:50

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  继上市公司此前蜂拥申购银行理财产品后,趁着年底资金利率高企,将闲置资金参与国债逆回购,也成为当下不少上市公司盘活账面闲置资金的新玩法。

  据上证报记者不完全统计,进入2014年以来就有浪潮信息、联创节能、煌上煌、万昌科技等十多家上市公司发布公告称,以闲置资金参与国债逆回购。

  近日,浪潮信息发布的《关于利用自有闲置资金进行国债逆回购投资的公告》称,为充分利用自有闲置资金,提高资金使用效率和资金收益水平,公司拟利用不超过3亿元的自有闲置资金进行国债逆回购投资。

  无独有偶,万昌科技也于近日发布《关于使用闲置自有资金进行国债逆回购投资的公告》。公告称,为提高资金使用效率,合理利用闲置自有资金,增加公司收益,在保证日常经营所需资金的前提下,公司拟使用不超过人民币3000万元(含本数)的闲置自有资金进行国债逆回购投资。

  此外,明星电缆、煌上煌、ST太光、联创节能等上市公司也于近日发布关于使用闲置自有资金进行国债逆回购投资的公告,其中,明星电缆参与逆回购的最高额度不超过6000万元,煌上煌总额不超过10000万元参与国债逆回购投资,在上述额度内,资金可循环使用。

  缘何上市公司热衷于将闲置资金参与国债逆回购?业内人士表示,一方面,上市公司需要盘活账面上的闲置资金,提高资金的使用效率;另一方面,国债逆回购品种属于超低风险且流动性较强的理财产品,而年底国债逆回购收益较高,并不失为上市公司闲置资金短期理财的好去处。

  据了解,目前国债逆回购品种分为1天、2天、3天、4天、7天、14天、28天、91天、182天九个期限。由于该产品具有周期短、安全性高、收益较高的特点,将部分暂时闲置的募集资金投入于国债逆回购有利于提高公司资金利用效率,且不会影响公司日常生产经营活动的正常进行。

  “在保证公司正常运营和资金安全的前提下,进行国债逆回购业务,有利于提高公司自有闲置资金的利用率,国债逆回购是以国债作为业务标的,风险相对较低,符合公司及全体股东的利益。”某上市公司相关负责人对此解释称。

  不过,业内人士也提醒,上市公司参与国债逆回购并非完全没有风险,投资中可能存在的风险包括市场风险、利率风险、履约风险等。

(责任编辑:DF064)

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